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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 15 540.00 | 4 658.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 333.00 | 247 797.00 | 73 535.00 | 321 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 853.00 | 263 337.00 | 78 515.00 | 341 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 990.00 | 25 830.00 | 271 159.00 | 296 990.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 407 597.00 | | 407 597.00 | 407 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 467.00 | 25 830.00 | 703 636.00 | 729 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 321.00 | 289 168.00 | 782 152.00 | 1 071 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 788.00 | | | 348 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 401.00 | | | 131 401.00 |
DL TOTAL (I) | 535 189.00 | | | 535 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 962.00 | | | 246 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 152.00 | | | 782 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 964.00 | | | 338 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 643.00 | | | 338 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 573.00 | 72 765.00 | | 190 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 573.00 | 72 765.00 | | 190 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 894.00 | 62 213.00 | 8 682.00 | 70 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
VP Divers | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 191.00 | 321 870.00 | 321.00 | 322 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 963.00 | 238 281.00 | 8 682.00 | 246 963.00 |