| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 13 715.00 | 6 484.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 443.00 | 176 857.00 | 141 585.00 | 318 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 963.00 | 190 572.00 | 148 390.00 | 338 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 926.00 | 17 866.00 | 230 059.00 | 247 926.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 339 315.00 | | 339 315.00 | 339 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 138.00 | 17 866.00 | 580 271.00 | 598 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 101.00 | 208 439.00 | 728 662.00 | 937 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
DL TOTAL (I) | 423 788.00 | | | 423 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 873.00 | | | 304 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 662.00 | | | 728 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 264.00 | | | 338 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 943.00 | | | 337 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 086.00 | 73 487.00 | | 117 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 086.00 | 73 487.00 | | 117 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 247 926.00 | | | 247 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 580.00 | 61 686.00 | 70 894.00 | 132 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
VP Divers | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 144.00 | 258 823.00 | 321.00 | 259 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 873.00 | 233 980.00 | 70 894.00 | 304 873.00 |