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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 17 272.00 | 506.00 | 17 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 778.00 | 17 272.00 | 36 506.00 | 53 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
060 Stock marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
110 Total général Actif | 72 689.00 | 17 272.00 | 55 418.00 | 72 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -328.00 | | | -328.00 |
242 Autres charges externes. | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
252 Charges sociales | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |