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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 458.00 | 11 312.00 | 30 146.00 | 41 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 458.00 | 11 312.00 | 66 146.00 | 77 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
084 Disponibilités | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
110 Total général Actif | 111 998.00 | 11 312.00 | 100 686.00 | 111 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
252 Charges sociales | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713.00 | | | 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 352.00 | | | 6 352.00 |