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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 18 904.00 | 21.00 | 18 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 926.00 | 18 904.00 | 36 021.00 | 54 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
060 Stock marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
110 Total général Actif | 71 889.00 | 18 904.00 | 52 985.00 | 71 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | | | 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 362.00 | | | 5 362.00 |