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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 828.00 | 15 440.00 | 44 387.00 | 59 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 228.00 | 15 440.00 | 99 787.00 | 115 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
060 Stock marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
110 Total général Actif | 163 287.00 | 15 440.00 | 147 846.00 | 163 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
252 Charges sociales | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 266.00 | | | 7 266.00 |