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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 11 656.00 | 3 623.00 | 15 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 059.00 | 11 656.00 | 125 402.00 | 137 059.00 |
060 Stock marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
084 Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
110 Total général Actif | 146 436.00 | 11 656.00 | 134 779.00 | 146 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560.00 | | | 560.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
252 Charges sociales | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |