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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 637.00 | 15 841.00 | 121 796.00 | 137 637.00 |
060 Stock marchandises | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
110 Total général Actif | 161 846.00 | 15 841.00 | 146 005.00 | 161 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 634.00 | 15 841.00 | 121 793.00 | 137 634.00 |
BT Marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 297.00 | 15 841.00 | 126 456.00 | 142 297.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 24 423.00 | 23 280.00 | | 24 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | 1 144.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 104 397.00 | 106 923.00 | | 104 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | 214.00 | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 611.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 424.00 | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 2 320.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 059.00 | 18 570.00 | | 22 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 456.00 | 125 494.00 | | 126 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 634.00 | | | 137 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
FA Ventes de marchandises | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -30.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 832.00 | 92 860.00 | | 78 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 358.00 | 91 716.00 | | 81 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | 1 144.00 | | -2 526.00 |