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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 13 069.00 | 2 771.00 | 15 840.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 623.00 | 13 069.00 | 124 553.00 | 137 623.00 |
060 Stock marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
110 Total général Actif | 144 122.00 | 13 069.00 | 131 053.00 | 144 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 755.00 | | | 755.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 671.00 | | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
252 Charges sociales | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 983.00 | | | 983.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 059.00 | | | 137 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |