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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 841.00 | 15 766.00 | 75.00 | 15 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 631.00 | 15 766.00 | 121 865.00 | 137 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
110 Total général Actif | 141 259.00 | 15 766.00 | 125 494.00 | 141 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | | | 653.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | | | 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -166.00 | | | -166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |