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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 918.00 | 1 309.00 | 2 609.00 | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 598.00 | 410 500.00 | 338 098.00 | 748 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 550.00 | 120 895.00 | 9 655.00 | 130 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 752.00 | 532 704.00 | 351 048.00 | 883 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 149.00 | | 911 149.00 | 911 149.00 |
BZ Autres créances | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CF Disponibilités | 532 315.00 | | 532 315.00 | 532 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 159.00 | | 1 570 159.00 | 1 570 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 911.00 | 532 704.00 | 1 921 207.00 | 2 453 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 923.00 | | | 713 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 355.00 | | | 546 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
DK Provisions réglementées | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 983.00 | | | 1 485 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 098.00 | | | 228 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 186.00 | | | 143 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 225.00 | | | 435 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 208.00 | | | 1 921 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 835 167.00 | | 1 835 167.00 | 1 835 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 167.00 | | 1 835 167.00 | 1 835 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 010.00 | | | 1 932 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 654.00 | | | 1 385 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 356.00 | | | 546 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 014.00 | | 98 739.00 | 785 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 328.00 | | 98 739.00 | 784 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303.00 | 1 036.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 1 036.00 | | 4 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 491.00 | 24 107.00 | 1 249.00 | 44 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 491.00 | 24 107.00 | | 44 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 107.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 098.00 | 228 098.00 | | 228 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 911 149.00 | | | 911 149.00 |
VB T. V. A. | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 745.00 | 33 851.00 | 29 894.00 | 63 745.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VP Divers | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 010.00 | 1 025 010.00 | | 1 025 010.00 |
VW T.V.A. | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 226.00 | 405 332.00 | 29 894.00 | 435 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 181 798.00 | | | 181 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | | | 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 777.00 | | | 310 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 352.00 | | | 501 352.00 |