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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 031.00 | 3 594.00 | 2 437.00 | 6 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 227.00 | 880 700.00 | 474 527.00 | 1 355 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 520.00 | 158 082.00 | 27 437.00 | 185 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 464.00 | 1 042 377.00 | 505 088.00 | 1 547 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
BZ Autres créances | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
CF Disponibilités | 1 983 112.00 | | 1 983 112.00 | 1 983 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 444.00 | | 2 406 444.00 | 2 406 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 908.00 | 1 042 377.00 | 2 911 531.00 | 3 953 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 422.00 | | | 1 769 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 160.00 | | | 406 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
DK Provisions réglementées | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 565.00 | | | 2 524 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 966.00 | | | 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 531.00 | | | 2 911 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 451.00 | | 1 972 451.00 | 1 972 451.00 |
FG Production vendue services | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 419.00 | | 1 980 419.00 | 1 980 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 165.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 076.00 | | | 2 179 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 915.00 | | | 1 772 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 160.00 | | | 406 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 733.00 | 104 223.00 | 37 492.00 | 1 480 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 047.00 | 104 223.00 | 37 492.00 | 1 480 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 605.00 | 30 976.00 | 22 150.00 | 134 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 605.00 | 30 976.00 | 22 150.00 | 134 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 976.00 | 22 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 230 086.00 | 230 086.00 | | 230 086.00 |
VB T. V. A. | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 450.00 | 14 650.00 | 34 800.00 | 49 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 968.00 | 352 168.00 | 34 800.00 | 386 968.00 |