| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 918.00 | 1 701.00 | 2 217.00 | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 470.00 | 517 730.00 | 457 741.00 | 975 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 550.00 | 123 036.00 | 14 515.00 | 137 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 625.00 | 642 467.00 | 475 159.00 | 1 117 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 315.00 | | 1 892 315.00 | 1 892 315.00 |
BZ Autres créances | 277 028.00 | | 277 028.00 | 277 028.00 |
CF Disponibilités | 269 154.00 | | 269 154.00 | 269 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 466.00 | | 2 455 466.00 | 2 455 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 091.00 | 642 467.00 | 2 930 624.00 | 3 573 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 960 279.00 | | | 960 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 959.00 | | | 420 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
DK Provisions réglementées | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 174.00 | | | 1 635 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 451.00 | | | 1 295 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 624.00 | | | 2 930 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 508.00 | | 1 851 508.00 | 1 851 508.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 663.00 | | 1 851 663.00 | 1 851 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 263.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 973.00 | | | 1 949 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 014.00 | | | 1 529 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 959.00 | | | 420 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 753.00 | | 238 372.00 | 883 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 117 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 116 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 067.00 | | 238 372.00 | 883 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 704.00 | 114 263.00 | 4 500.00 | 532 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 704.00 | 114 263.00 | 4 500.00 | 532 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 349.00 | 40 239.00 | 3 721.00 | 67 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 349.00 | 40 239.00 | 3 721.00 | 67 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 239.00 | 3 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 817.00 | 261 817.00 | | 261 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 315.00 | | | 1 892 315.00 |
VB T. V. A. | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 894.00 | 25 286.00 | 61 321.00 | 109 894.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 961.00 | 2 170 961.00 | | 2 170 961.00 |
VW T.V.A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 451.00 | 470 843.00 | 61 321.00 | 555 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 667.00 | | | 365 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 948.00 | | | 582 948.00 |