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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 031.00 | 2 282.00 | 3 749.00 | 6 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 453.00 | 637 256.00 | 462 197.00 | 1 099 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 065.00 | 128 856.00 | 22 209.00 | 151 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 236.00 | 768 395.00 | 488 841.00 | 1 257 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 273.00 | | 742 273.00 | 742 273.00 |
BZ Autres créances | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
CF Disponibilités | 909 724.00 | | 909 724.00 | 909 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 935.00 | | 1 824 935.00 | 1 824 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 170.00 | 768 395.00 | 2 313 775.00 | 3 082 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 237.00 | | | 1 181 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
DK Provisions réglementées | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 906.00 | | | 1 935 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 789.00 | | | 157 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 870.00 | | | 377 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 775.00 | | | 2 313 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 690.00 | | 1 943 690.00 | 1 943 690.00 |
FG Production vendue services | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 620.00 | | 1 946 620.00 | 1 946 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 258.00 | | | 2 056 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 597.00 | | | 1 569 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 625.00 | | 143 411.00 | 1 117 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 257 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 256 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 939.00 | | 143 411.00 | 1 116 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 467.00 | 129 728.00 | 3 800.00 | 642 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 467.00 | 129 728.00 | 3 800.00 | 642 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 867.00 | 33 222.00 | 13 831.00 | 103 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 867.00 | 33 222.00 | 13 831.00 | 103 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 742 273.00 | 742 273.00 | | 742 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 608.00 | 17 501.00 | 55 420.00 | 84 608.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 911.00 | 907 911.00 | | 907 911.00 |
VW T.V.A. | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 870.00 | 310 763.00 | 55 420.00 | 377 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 454.00 | | | 359 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 086.00 | | | 167 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 857.00 | | | 596 857.00 |