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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 8 413.00 | 2 503.00 | 10 917.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 562.00 | 8 413.00 | 27 148.00 | 35 562.00 |
060 Stock marchandises | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
110 Total général Actif | 62 173.00 | 8 413.00 | 53 759.00 | 62 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 767.00 | 1 633.00 | | 2 767.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 164 588.00 | | | 164 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 588.00 | 162 283.00 | | 164 588.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 355.00 | 163 921.00 | | 167 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 200.00 | 68 834.00 | | 91 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 946.00 | -45.00 | | -3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 50 588.00 | 50 305.00 | | 50 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 1 748.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 410.00 | 27 277.00 | | 9 410.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | 15 295.00 | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 1 383.00 | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 314.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 705.00 | 165 110.00 | | 157 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 651.00 | -1 189.00 | | 9 651.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | 608.00 | | 465.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 2 108.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | 794.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 388.00 | -3 482.00 | | 8 388.00 |