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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 10 801.00 | 916.00 | 11 717.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 202.00 | 10 801.00 | 25 401.00 | 36 202.00 |
060 Stock marchandises | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
110 Total général Actif | 70 388.00 | 10 801.00 | 59 587.00 | 70 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 925.00 | 11 233.00 | | 7 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 401.00 | 170 681.00 | | 175 401.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 1 323.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 044.00 | 183 237.00 | | 185 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 097.00 | 89 828.00 | | 89 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 084.00 | -1 780.00 | | -5 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 52 469.00 | 51 041.00 | | 52 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 742.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 797.00 | 29 087.00 | | 30 797.00 |
252 Charges sociales | 7 650.00 | 10 878.00 | | 7 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 1 234.00 | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 6.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 725.00 | 182 036.00 | | 179 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 319.00 | 1 201.00 | | 5 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 574.00 | | |
294 Charges financières | 1 579.00 | 551.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 381.00 | 839.00 | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | 1 985.00 | | 1 359.00 |