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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 310.00 | 11 717.00 | 24 593.00 | 36 310.00 |
060 Stock marchandises | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
110 Total général Actif | 59 594.00 | 11 717.00 | 47 877.00 | 59 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 877.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 233.00 | 5 200.00 | | 5 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 111.00 | 146 023.00 | | 153 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 349.00 | 154 223.00 | | 158 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 690.00 | 70 740.00 | | 76 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 689.00 | 2 769.00 | | 4 689.00 |
242 Autres charges externes. | 54 799.00 | 51 527.00 | | 54 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 716.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 445.00 | 25 178.00 | | 14 445.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | 8 151.00 | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 145.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 780.00 | 160 233.00 | | 158 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -431.00 | -6 010.00 | | -431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 070.00 | 3 500.00 | | 2 070.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 758.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 142.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | -4 738.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |