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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 310.00 | 11 717.00 | 24 593.00 | 36 310.00 |
060 Stock marchandises | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
110 Total général Actif | 70 910.00 | 11 717.00 | 59 193.00 | 70 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 200.00 | 3 917.00 | | 5 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 023.00 | 185 274.00 | | 146 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 223.00 | 189 196.00 | | 154 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 740.00 | 91 081.00 | | 70 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 769.00 | 2 240.00 | | 2 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 451.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 527.00 | 53 037.00 | | 51 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 268.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 178.00 | 27 901.00 | | 25 178.00 |
252 Charges sociales | 8 151.00 | 7 773.00 | | 8 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 771.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 233.00 | 185 523.00 | | 160 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 010.00 | 3 673.00 | | -6 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 272.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 720.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | -1 433.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 738.00 | 3 115.00 | | -4 738.00 |