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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 343.00 | 74 787.00 | 16 555.00 | 91 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 681.00 | 15 099.00 | 582.00 | 15 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 154.00 | 98 951.00 | 136 202.00 | 235 154.00 |
BT Marchandises | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 508.00 | 98 951.00 | 166 557.00 | 265 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
FG Production vendue services | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 058.00 | | 9 619.00 | 236 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 235 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 523.00 | 107 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 929.00 | | 9 619.00 | 107 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 763.00 | 15 710.00 | 10 523.00 | 93 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 699.00 | 15 710.00 | 10 523.00 | 84 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 461.00 | 50.00 | | 23 461.00 |
VI Groupe et associés | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302.00 | 2 237.00 | 2 065.00 | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 557.00 | 81 146.00 | | 104 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
ST Autres comptes | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
ZE Dividendes | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 100.00 | | | 33 100.00 |