| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 572.00 | 70 276.00 | 17 296.00 | 87 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 13 891.00 | 459.00 | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 988.00 | 84 168.00 | 136 820.00 | 220 988.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 734.00 | 84 168.00 | 161 565.00 | 245 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
FG Production vendue services | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 606.00 | | 13 938.00 | 217 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 220 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 101 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | | 13 938.00 | 98 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 200.00 | 8 822.00 | 9 854.00 | 85 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 200.00 | 8 822.00 | 9 854.00 | 85 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081.00 | 1 016.00 | 2 065.00 | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |