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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 12 346.00 | 4 601.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 363.00 | 143 697.00 | 6 666.00 | 150 363.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 206.00 | 143 697.00 | 57 509.00 | 201 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 227.00 | 109 419.00 | | 121 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 988.00 | 11 807.00 | | -112 988.00 |
DL TOTAL (I) | 14 839.00 | 127 827.00 | | 14 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 21 242.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 2 262.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225.00 | 8 407.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 670.00 | 61 911.00 | | 42 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 509.00 | 189 738.00 | | 57 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 670.00 | 31 911.00 | | 12 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
FG Production vendue services | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 503.00 | 7 993.00 | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 949.00 | 3 065.00 | | 31 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 949.00 | 3 065.00 | | 31 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 074.00 | 3 065.00 | | -85 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 454.00 | 83 305.00 | | 97 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 442.00 | 71 497.00 | | 210 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 988.00 | 11 807.00 | | -112 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 944.00 | | 8 249.00 | 223 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 829.00 | 150 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 829.00 | 31 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 879.00 | | 8 249.00 | 104 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 024.00 | 11 558.00 | 81 885.00 | 97 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | 11 558.00 | 81 885.00 | 97 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663.00 | 2 598.00 | 2 065.00 | 4 663.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 670.00 | 12 672.00 | 30 000.00 | 42 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 941.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 1 970.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 16 711.00 | 13 527.00 | | 16 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 033.00 | 14 403.00 | | 14 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | 4 515.00 | | 2 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 159.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 2 100.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 054.00 | 5 188.00 | | 19 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 551.00 | 6 041.00 | | 5 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 956.00 | 29 900.00 | | 33 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |