| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 527.00 | 82 673.00 | 7 855.00 | 90 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 944.00 | 97 024.00 | 126 920.00 | 223 944.00 |
BT Marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 762.00 | 97 024.00 | 189 738.00 | 286 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 419.00 | 111 506.00 | | 109 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 807.00 | -2 087.00 | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 127 827.00 | 116 019.00 | | 127 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 35 512.00 | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 660.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 6 374.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 911.00 | 45 419.00 | | 61 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 738.00 | 161 438.00 | | 189 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 911.00 | 45 419.00 | | 31 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FG Production vendue services | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 993.00 | 7 674.00 | | 7 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | 2 868.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 2 868.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | 2 703.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 305.00 | 87 580.00 | | 83 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 497.00 | 89 667.00 | | 71 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 807.00 | -2 087.00 | | 11 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 222.00 | | 2 303.00 | 227 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 223 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 104 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 157.00 | | 2 303.00 | 108 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 992.00 | 8 613.00 | 5 582.00 | 93 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 992.00 | 8 613.00 | 5 582.00 | 93 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 7 500.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443.00 | 3 378.00 | 2 065.00 | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 911.00 | 31 911.00 | 7 500.00 | 61 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 635.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | 2 630.00 | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 13 527.00 | 14 657.00 | | 13 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 403.00 | 14 241.00 | | 14 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 515.00 | 8 127.00 | | 4 515.00 |
YT Sous‐traitance | | 33.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 1 227.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | 2 863.00 | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 188.00 | 17 264.00 | | 5 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 041.00 | 6 659.00 | | 6 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 900.00 | 31 562.00 | | 29 900.00 |