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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 53.00 | 55.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 20 562.00 | 4 390.00 | 24 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 060.00 | 20 615.00 | 4 445.00 | 25 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 374.00 | 644.00 | 30 730.00 | 31 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 301.00 | 644.00 | 112 657.00 | 113 301.00 |
110 Total général Actif | 138 361.00 | 21 259.00 | 117 102.00 | 138 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 492.00 | | | 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 211.00 | | | 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |