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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 005.00 | 18 634.00 | 14 371.00 | 33 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 113.00 | 18 741.00 | 14 371.00 | 33 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
110 Total général Actif | 124 482.00 | 18 741.00 | 105 741.00 | 124 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -89.00 | | | -89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 445.00 | | | 445.00 |