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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 24 540.00 | 7 825.00 | 32 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 472.00 | 24 647.00 | 7 825.00 | 32 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 445.00 | 959.00 | 19 486.00 | 20 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 040.00 | 959.00 | 45 081.00 | 46 040.00 |
110 Total général Actif | 78 512.00 | 25 606.00 | 52 906.00 | 78 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 264.00 | | | 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 305.00 | | | 305.00 |