| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 22 026.00 | 2 927.00 | 24 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 060.00 | 22 133.00 | 2 927.00 | 25 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | 1 000.00 | 9 167.00 | 10 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 558.00 | 1 000.00 | 54 558.00 | 55 558.00 |
110 Total général Actif | 80 618.00 | 23 133.00 | 57 485.00 | 80 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 485.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |