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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 461.00 | 13 583.00 | 29 878.00 | 43 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 777.00 | 105 639.00 | 198 138.00 | 303 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 425.00 | 119 222.00 | 229 204.00 | 348 425.00 |
BT Marchandises | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 318.00 | | 269 318.00 | 269 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 743.00 | 119 222.00 | 498 521.00 | 617 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
EA Autres dettes | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 198.00 | | | 401 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 521.00 | | | 498 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 198.00 | | | 401 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 189.00 | | 1 252 189.00 | 1 252 189.00 |
FG Production vendue services | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 742.00 | | 1 273 742.00 | 1 273 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 240.00 | | | -54 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 381.00 | | | 1 274 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 918.00 | | | 1 233 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 263.00 | | 11 162.00 | 337 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 075.00 | | 11 162.00 | 336 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 972.00 | 36 250.00 | | 82 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 972.00 | 36 250.00 | | 82 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VI Groupe et associés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 707.00 | 24 199.00 | 508.00 | 24 707.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 198.00 | 401 198.00 | | 401 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
ST Autres comptes | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 396.00 | | | 357 396.00 |