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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 674.00 | 18 118.00 | 33 556.00 | 51 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 965.00 | 139 017.00 | 188 948.00 | 327 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 827.00 | 157 135.00 | 223 692.00 | 380 827.00 |
BT Marchandises | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 116 629.00 | | 116 629.00 | 116 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 120.00 | 157 135.00 | 408 985.00 | 566 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DL TOTAL (I) | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 985.00 | | | 408 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 509.00 | | 1 167 509.00 | 1 167 509.00 |
FG Production vendue services | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 241.00 | | 1 190 241.00 | 1 190 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 565.00 | | | -28 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 493.00 | | | 1 222 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 426.00 | | | 1 183 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 425.00 | | 32 402.00 | 348 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 237.00 | | 32 402.00 | 347 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 222.00 | 37 913.00 | | 119 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 222.00 | 37 913.00 | | 119 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VI Groupe et associés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422.00 | 36 914.00 | 508.00 | 37 422.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 595.00 | 272 595.00 | | 272 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
ST Autres comptes | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 255.00 | | | 329 255.00 |