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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 974.00 | 28 641.00 | 24 333.00 | 52 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 048.00 | 196 249.00 | 134 799.00 | 331 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 210.00 | 224 890.00 | 160 320.00 | 385 210.00 |
BT Marchandises | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CF Disponibilités | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 629.00 | | 168 629.00 | 168 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 839.00 | 224 890.00 | 328 949.00 | 553 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 311.00 | | | 131 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 949.00 | | | 328 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 467.00 | | 1 023 467.00 | 1 023 467.00 |
FG Production vendue services | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 791.00 | | 1 045 791.00 | 1 045 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 198.00 | | | 1 046 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 660.00 | | | 1 035 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 127.00 | | 3 083.00 | 382 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 939.00 | | 3 083.00 | 380 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 870.00 | 34 020.00 | | 190 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 870.00 | 34 020.00 | | 190 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VI Groupe et associés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 604.00 | 46 096.00 | 508.00 | 46 604.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
ST Autres comptes | 120 704.00 | | | 120 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 839.00 | | | 300 839.00 |