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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 974.00 | 23 344.00 | 29 631.00 | 52 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 965.00 | 167 526.00 | 160 438.00 | 327 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 127.00 | 190 870.00 | 191 257.00 | 382 127.00 |
BT Marchandises | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CF Disponibilités | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 180.00 | 190 870.00 | 373 310.00 | 564 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 999.00 | | | 230 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 999.00 | | | 230 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 816.00 | | 1 166 816.00 | 1 166 816.00 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 896.00 | | 1 191 896.00 | 1 191 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 321.00 | | | -43 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 632.00 | | | 1 204 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 711.00 | | | 1 198 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 827.00 | | 1 300.00 | 380 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 639.00 | | 1 300.00 | 379 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 135.00 | 33 735.00 | | 157 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 135.00 | 33 735.00 | | 157 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VI Groupe et associés | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 067.00 | 55 559.00 | 508.00 | 56 067.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
ST Autres comptes | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 612.00 | | | 167 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 776.00 | | | 342 776.00 |