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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 775 187.00 | | 2 775 187.00 | 2 775 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 764.00 | | 2 670 764.00 | 2 670 764.00 |
BZ Autres créances | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 150.00 | | 5 562 150.00 | 5 562 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 150.00 | | 5 562 150.00 | 5 562 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -138 529.00 | -17 365.00 | | -138 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 239.00 | -121 164.00 | | -50 239.00 |
DL TOTAL (I) | -188 668.00 | -138 429.00 | | -188 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197 093.00 | 4 908 276.00 | | 5 197 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 635.00 | 230 301.00 | | 105 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 819.00 | 5 138 578.00 | | 5 750 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 150.00 | 5 000 149.00 | | 5 562 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 272.00 | | 2 222 272.00 | 2 222 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 272.00 | | 2 222 272.00 | 2 222 272.00 |
FM Production stockée | | | -1 800 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -252 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 693.00 | 991 767.00 | | 170 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 933.00 | 1 112 931.00 | | 220 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 239.00 | -121 164.00 | | -50 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 764.00 | | | 2 670 764.00 |
VB T. V. A. | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 197 093.00 | 5 197 093.00 | | 5 197 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 295.00 | 2 782 295.00 | | 2 782 295.00 |
VW T.V.A. | 446 153.00 | 446 153.00 | | 446 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 819.00 | 5 750 819.00 | | 5 750 819.00 |