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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 814 596.00 | | 1 814 596.00 | 1 814 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 506.00 | | 3 665 506.00 | 3 665 506.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 181.00 | | 5 522 181.00 | 5 522 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 181.00 | | 5 522 181.00 | 5 522 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -242 032.00 | -188 768.00 | | -242 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 016.00 | -53 264.00 | | -50 016.00 |
DL TOTAL (I) | -291 949.00 | -241 932.00 | | -291 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186 632.00 | 5 501 655.00 | | 5 186 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 476.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 178.00 | 526 323.00 | | 611 178.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 131.00 | 6 043 454.00 | | 5 814 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 181.00 | 5 801 522.00 | | 5 522 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 131.00 | | | 5 814 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 725.00 | | 791 725.00 | 791 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 725.00 | | 791 725.00 | 791 725.00 |
FM Production stockée | | | -765 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 064.00 | 185 630.00 | | 26 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081.00 | 238 894.00 | | 76 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 016.00 | -53 264.00 | | -50 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 506.00 | | | 3 665 506.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 186 632.00 | 5 186 632.00 | | 5 186 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 742.00 | 3 668 742.00 | | 3 668 742.00 |
VW T.V.A. | 610 917.00 | 610 917.00 | | 610 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 131.00 | 5 814 131.00 | | 5 814 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |