| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 814 596.00 | | 1 814 596.00 | 1 814 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 506.00 | | 3 665 506.00 | 3 665 506.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CF Disponibilités | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 820.00 | | 5 502 820.00 | 5 502 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 820.00 | | 5 502 820.00 | 5 502 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -292 049.00 | -242 032.00 | | -292 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 514.00 | -50 016.00 | | -48 514.00 |
DL TOTAL (I) | -340 463.00 | -291 949.00 | | -340 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232 219.00 | 5 186 632.00 | | 5 232 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 917.00 | 611 178.00 | | 610 917.00 |
EA Autres dettes | | 16 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 843 284.00 | 5 814 131.00 | | 5 843 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 820.00 | 5 522 181.00 | | 5 502 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 457.00 | | | 5 890 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 26 064.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 515.00 | 76 081.00 | | 48 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 514.00 | -50 016.00 | | -48 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 506.00 | 3 665 506.00 | | 3 665 506.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 5 232 219.00 | 5 232 219.00 | | 5 232 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 345.00 | 3 669 345.00 | | 3 669 345.00 |
VW T.V.A. | 610 917.00 | 610 917.00 | | 610 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 284.00 | 5 843 284.00 | | 5 843 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |