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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 580 257.00 | | 2 580 257.00 | 2 580 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 783.00 | | 3 151 783.00 | 3 151 783.00 |
BZ Autres créances | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 522.00 | | 5 801 522.00 | 5 801 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 522.00 | | 5 801 522.00 | 5 801 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -188 768.00 | | | -188 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 264.00 | | | -53 264.00 |
DL TOTAL (I) | -241 932.00 | | | -241 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 655.00 | | | 5 501 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 323.00 | | | 526 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 454.00 | | | 6 043 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 522.00 | | | 5 801 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 043 454.00 | | | 6 043 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
FM Production stockée | | | -194 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -22 778.00 | |
FQ Autres produits | | | -875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | -908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -22 778.00 | | | -22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 264.00 | | | -53 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 783.00 | | | 3 151 783.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 501 655.00 | 5 501 655.00 | | 5 501 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 297.00 | 3 227 297.00 | | 3 227 297.00 |
VW T.V.A. | 526 323.00 | 526 323.00 | | 526 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 454.00 | 6 043 454.00 | | 6 043 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233.00 | | | 1 233.00 |