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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 400.00 | | 755 400.00 | 755 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 835.00 | | 802 835.00 | 802 835.00 |
CU Autres participations | 755 400.00 | | 755 400.00 | 755 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 786.00 | 150 908.00 | | 50 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 266.00 | 106 878.00 | | 90 266.00 |
DL TOTAL (I) | 396 053.00 | 312 786.00 | | 396 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 060.00 | 442 634.00 | | 353 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 911.00 | 20 403.00 | | 38 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 396.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 28 972.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 515.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 782.00 | 492 921.00 | | 406 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 835.00 | 805 707.00 | | 802 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 500.00 | 229 100.00 | | 230 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 234.00 | 122 221.00 | | 140 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 266.00 | 106 878.00 | | 90 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 628.00 | 8 290.00 | | 8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 400.00 | | 260.00 | 755 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 755 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 782.00 | 147 811.00 | 258 971.00 | 406 782.00 |