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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 5 507.00 | 4 713.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 2 651.00 | 2 766.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 640.00 | 8 158.00 | 1 005 482.00 | 1 013 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
BZ Autres créances | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 726.00 | | 204 726.00 | 204 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 367.00 | 8 158.00 | 1 210 209.00 | 1 218 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 996 400.00 | | 996 400.00 | 996 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 581.00 | 231 657.00 | | 225 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 979.00 | 18 923.00 | | 101 979.00 |
DL TOTAL (I) | 602 560.00 | 525 581.00 | | 602 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 212.00 | 142 692.00 | | 164 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 512.00 | 231 188.00 | | 346 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 28 401.00 | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 182.00 | 43 858.00 | | 57 182.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 9 601.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 648.00 | 455 741.00 | | 607 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 209.00 | 981 322.00 | | 1 210 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 503.00 | 400 621.00 | | 484 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 013.00 | 525 431.00 | | 730 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 033.00 | 506 507.00 | | 628 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 979.00 | 18 923.00 | | 101 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606.00 | 3 553.00 | | 4 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 1 769.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 1 784.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 427.00 | 411 427.00 | | 411 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 213.00 | 41 068.00 | 104 614.00 | 164 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 443.00 | 193 841.00 | 1 602.00 | 195 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 648.00 | 484 503.00 | 104 614.00 | 607 648.00 |