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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 53.00 | 637.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 290.00 | 53.00 | 759 237.00 | 759 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 651.00 | 53.00 | 842 598.00 | 842 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 96 053.00 | 50 786.00 | | 96 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | 90 266.00 | | 126 407.00 |
DL TOTAL (I) | 497 460.00 | 396 053.00 | | 497 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 218.00 | 353 060.00 | | 260 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 485.00 | 38 911.00 | | 46 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 176.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 713.00 | 10 540.00 | | 35 713.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 3 093.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 137.00 | 406 782.00 | | 345 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 598.00 | 802 835.00 | | 842 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 100.00 | 1 400.00 | | 35 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 100.00 | 210.00 | | 35 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 100.00 | 1 189.00 | | -35 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 804.00 | 230 500.00 | | 475 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 397.00 | 140 234.00 | | 349 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 407.00 | 90 266.00 | | 126 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 400.00 | | | 755 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 138.00 | 181 956.00 | 163 182.00 | 345 138.00 |