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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 967.00 | 7 440.00 | 3 527.00 | 10 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 111.00 | 4 537.00 | 4 573.00 | 9 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 080.00 | 11 977.00 | 1 010 103.00 | 1 022 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BZ Autres créances | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CF Disponibilités | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 644.00 | | 277 644.00 | 277 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 725.00 | 11 977.00 | 1 287 747.00 | 1 299 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 302 560.00 | 225 581.00 | | 302 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 101 979.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 605 209.00 | 602 560.00 | | 605 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 856.00 | 164 212.00 | | 273 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 707.00 | 346 512.00 | | 275 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 32 008.00 | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 025.00 | 57 182.00 | | 106 025.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 7 731.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 537.00 | 607 648.00 | | 682 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 747.00 | 1 210 209.00 | | 1 287 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 503.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 405.00 | 730 013.00 | | 743 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 757.00 | 628 033.00 | | 715 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 648.00 | 101 979.00 | | 27 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 641.00 | | 8 440.00 | 1 013 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | 747.00 | 10 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | | 3 693.00 | 5 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 002.00 | | 4 000.00 | 998 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159.00 | 3 819.00 | | 8 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 1 933.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 887.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 857.00 | 181 396.00 | 92 461.00 | 273 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 229.00 | 384 229.00 | | 384 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 513.00 | 193 513.00 | | 193 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 115.00 | 193 513.00 | 1 602.00 | 195 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 538.00 | 590 077.00 | 92 461.00 | 682 538.00 |