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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 794.00 | 1 500.00 | 36 294.00 | 37 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 405 314.00 | | 1 405 314.00 | 1 405 314.00 |
CF Disponibilités | 1 755 320.00 | | 1 755 320.00 | 1 755 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 515.00 | | 3 185 515.00 | 3 185 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 854.00 | 1 500.00 | 3 335 354.00 | 3 336 854.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 461.00 | 42 632.00 | | 107 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 834.00 | 810 431.00 | | 2 329 834.00 |
DH Report à nouveau | -183 791.00 | -128 414.00 | | -183 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 462.00 | -55 377.00 | | -113 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 042.00 | 669 272.00 | | 2 140 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 006 413.00 | | | 1 006 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 252 638.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 563.00 | 31 097.00 | | 149 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | 8 855.00 | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 312.00 | 292 590.00 | | 1 195 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 354.00 | 961 862.00 | | 3 335 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 406.00 | 138 471.00 | | 257 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 869.00 | 193 847.00 | | 370 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 462.00 | -55 377.00 | | -113 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 676.00 | | 118.00 | 37 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 176.00 | | 118.00 | 36 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 006 413.00 | 3 206.00 | | 1 006 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VB T. V. A. | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 679.00 | | | 1 344 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 489.00 | 1 430 195.00 | 35 294.00 | 1 465 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 312.00 | 192 105.00 | | 1 195 312.00 |