| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 245.00 | 625.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 002.00 | 153 745.00 | 92 258.00 | 246 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 607.00 | 358 084.00 | 127 523.00 | 485 607.00 |
BZ Autres créances | 3 490 132.00 | 3 328 327.00 | 161 805.00 | 3 490 132.00 |
CF Disponibilités | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 161.00 | 3 686 411.00 | 427 750.00 | 4 114 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 538.00 | 3 840 156.00 | 605 382.00 | 4 445 538.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 834.00 | 2 329 834.00 | | 2 329 834.00 |
DH Report à nouveau | -925 109.00 | -551 372.00 | | -925 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 204 462.00 | -373 737.00 | | -4 204 462.00 |
DL TOTAL (I) | -2 692 275.00 | 1 512 186.00 | | -2 692 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 260 969.00 | 1 126 612.00 | | 1 260 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 064.00 | 559 315.00 | | 1 768 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 367 966.00 | | 146 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 293.00 | 135 042.00 | | 117 293.00 |
EA Autres dettes | | 197 647.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 658.00 | 2 386 581.00 | | 3 297 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 382.00 | 3 898 767.00 | | 605 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 380.00 | | 521 380.00 | 521 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 380.00 | | 521 380.00 | 521 380.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 479 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 204 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 827.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 827.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -827.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 395.00 | 328 947.00 | | 521 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 857.00 | 702 684.00 | | 4 725 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 204 462.00 | -373 737.00 | | -4 204 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 214.00 | | 1 789.00 | 244 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 733.00 | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 577.00 | | 1 056.00 | 241 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 529.00 | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 529.00 | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 358 084.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 328 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 837 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 837 411.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 479 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 260 969.00 | | 1 260 969.00 | 1 260 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
UX Autres créances clients | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |
VB T. V. A. | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 762.00 | 3 400 762.00 | | 3 400 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 064.00 | 1 768 064.00 | | 1 768 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 004.00 | 4 030 371.00 | 91 633.00 | 4 122 004.00 |
VW T.V.A. | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 658.00 | 2 036 689.00 | 1 260 969.00 | 3 297 658.00 |