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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 715.00 | 422.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 214.00 | 2 215.00 | 241 998.00 | 244 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
BZ Autres créances | 3 026 988.00 | | 3 026 988.00 | 3 026 988.00 |
CF Disponibilités | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 008.00 | | 3 562 008.00 | 3 562 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 982.00 | 2 215.00 | 3 898 767.00 | 3 900 982.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 834.00 | 2 329 834.00 | | 2 329 834.00 |
DH Report à nouveau | -551 372.00 | -297 253.00 | | -551 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 737.00 | -254 119.00 | | -373 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 186.00 | 1 885 923.00 | | 1 512 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 126 612.00 | 1 053 151.00 | | 1 126 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 315.00 | 23 755.00 | | 559 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 966.00 | 122 804.00 | | 367 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 042.00 | 21 676.00 | | 135 042.00 |
EA Autres dettes | 197 647.00 | 2 724.00 | | 197 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 581.00 | 1 224 109.00 | | 2 386 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 767.00 | 3 110 033.00 | | 3 898 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 947.00 | 145 332.00 | | 328 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 684.00 | 399 451.00 | | 702 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 737.00 | -254 119.00 | | -373 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 931.00 | | 1 829.00 | 242 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 241 577.00 | 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546.00 | | 244 214.00 | 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 294.00 | | 1 829.00 | 240 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 568.00 | | 1 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 568.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 126 612.00 | | | 1 126 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 966.00 | 367 966.00 | | 367 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
UX Autres créances clients | 274 607.00 | 274 607.00 | | 274 607.00 |
VB T. V. A. | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 487.00 | 2 718 487.00 | | 2 718 487.00 |
VI Groupe et associés | 559 315.00 | 559 315.00 | | 559 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 817.00 | 3 361 240.00 | 90 577.00 | 3 451 817.00 |
VW T.V.A. | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 581.00 | 1 259 969.00 | | 2 386 581.00 |