| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 147.00 | 990.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 931.00 | 1 647.00 | 241 284.00 | 242 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
BZ Autres créances | 1 952 939.00 | | 1 952 939.00 | 1 952 939.00 |
CF Disponibilités | 724 376.00 | | 724 376.00 | 724 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 601.00 | | 2 764 601.00 | 2 764 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 680.00 | 1 647.00 | 3 110 033.00 | 3 111 680.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 329 834.00 | 2 329 834.00 | | 2 329 834.00 |
DH Report à nouveau | -297 253.00 | -183 791.00 | | -297 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 119.00 | -113 462.00 | | -254 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 923.00 | 2 140 042.00 | | 1 885 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 053 151.00 | 1 006 413.00 | | 1 053 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | 149 563.00 | | 122 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 676.00 | 9 436.00 | | 21 676.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 6 144.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 109.00 | 1 195 312.00 | | 1 224 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 033.00 | 3 335 354.00 | | 3 110 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 332.00 | | 145 332.00 | 145 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 332.00 | 257 406.00 | | 145 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 451.00 | 370 869.00 | | 399 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 119.00 | -113 462.00 | | -254 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 794.00 | | 205 137.00 | 37 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 294.00 | | 204 000.00 | 36 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 147.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 053 151.00 | | | 1 053 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 804.00 | 122 804.00 | | 122 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
UX Autres créances clients | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
VB T. V. A. | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 902.00 | | | 1 890 902.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 519.00 | 2 040 225.00 | 89 294.00 | 2 129 519.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 109.00 | 170 958.00 | | 1 224 109.00 |