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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 622.00 | 169.00 | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 341.00 | 289.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 943.00 | 18 177.00 | 26 766.00 | 44 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 123.00 | 20 140.00 | 27 983.00 | 48 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 692.00 | | 206 692.00 | 206 692.00 |
BZ Autres créances | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 544.00 | | 271 544.00 | 271 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 667.00 | 20 140.00 | 299 527.00 | 319 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 348.00 | 21 546.00 | | 79 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | 57 802.00 | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 123 906.00 | 88 148.00 | | 123 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 939.00 | 19 331.00 | | 26 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102.00 | 16 064.00 | | 9 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 167 912.00 | | 69 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 448.00 | 61 333.00 | | 68 448.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 622.00 | 264 640.00 | | 175 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 527.00 | 352 787.00 | | 299 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 291.00 | 251 236.00 | | 168 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 394.00 | | 712 394.00 | 712 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 394.00 | | 712 394.00 | 712 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 292.00 | 36 315.00 | | 39 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 332.00 | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 332.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | -332.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 17 141.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 986.00 | 675 793.00 | | 716 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 228.00 | 617 991.00 | | 681 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | 57 802.00 | | 35 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 968.00 | | 13 838.00 | 36 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 48 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 45 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 375.00 | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | | 13 405.00 | 34 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 59.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 12 135.00 | 2 684.00 | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 206.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272.00 | 11 929.00 | 2 684.00 | 9 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 6 102.00 | 7 331.00 | 13 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VP Divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 622.00 | 168 291.00 | 7 331.00 | 175 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 771.00 | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 4 123.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 40 730.00 | 39 233.00 | | 40 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 342.00 | 8 890.00 | | 12 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 974.00 | 29 853.00 | | 9 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 249.00 | 16 876.00 | | 42 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 521.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | 2 293.00 | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 450.00 | 110 788.00 | | 47 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 123.00 | 93 412.00 | | 83 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 081.00 | 98 976.00 | | 110 081.00 |