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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | 1 176.00 | 4 981.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 36 926.00 | 16 485.00 | 53 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 059.00 | 39 892.00 | 22 166.00 | 62 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 563.00 | | 458 563.00 | 458 563.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 753.00 | | 526 753.00 | 526 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 812.00 | 39 892.00 | 548 919.00 | 588 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 043.00 | 103 106.00 | | 118 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276.00 | 16 137.00 | | 62 276.00 |
DL TOTAL (I) | 202 319.00 | 140 043.00 | | 202 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 7 347.00 | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 3 438.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 442.00 | 89 959.00 | | 273 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | 77 314.00 | | 70 326.00 |
EA Autres dettes | | 2 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 600.00 | 180 226.00 | | 346 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 919.00 | 320 269.00 | | 548 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 600.00 | 179 162.00 | | 346 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 090.00 | | 9 969.00 | 53 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 62 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 59 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 599.00 | | 9 969.00 | 50 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 120.00 | 9 773.00 | 1 000.00 | 31 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 329.00 | 9 773.00 | 1 000.00 | 29 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 458 563.00 | | | 458 563.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VP Divers | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 868.00 | 504 868.00 | | 504 868.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 600.00 | 346 600.00 | | 346 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 1 795.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 028.00 | 5 886.00 | | 7 028.00 |
ST Autres comptes | 59 652.00 | 62 627.00 | | 59 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 839.00 | 29 095.00 | | 27 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
YT Sous‐traitance | 7 172.00 | 15 235.00 | | 7 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | 3 101.00 | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 4 895.00 | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 257.00 | 85 590.00 | | 84 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 301.00 | 105 955.00 | | 130 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 585.00 | 112 843.00 | | 104 585.00 |