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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527.00 | 2 031.00 | 3 496.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 439.00 | 41 634.00 | 17 805.00 | 59 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 457.00 | 45 456.00 | 22 001.00 | 67 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 576.00 | 1 200.00 | 597 376.00 | 598 576.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 583.00 | 1 200.00 | 639 383.00 | 640 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 040.00 | 46 656.00 | 661 384.00 | 708 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 319.00 | 118 043.00 | | 180 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 431.00 | 62 276.00 | | 63 431.00 |
DL TOTAL (I) | 265 750.00 | 202 319.00 | | 265 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746.00 | 1 066.00 | | 10 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 1 766.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 196.00 | 273 442.00 | | 249 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 086.00 | 70 326.00 | | 132 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 634.00 | 346 600.00 | | 395 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 384.00 | 548 919.00 | | 661 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 634.00 | 346 600.00 | | 395 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 143.00 | | 1 299 143.00 | 1 299 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 143.00 | | 1 299 143.00 | 1 299 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | 7 117.00 | | 4 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 225.00 | 37 834.00 | | 53 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 4 571.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 4 571.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | 2 562.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 18 521.00 | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 739.00 | 1 070 820.00 | | 1 303 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 308.00 | 1 008 544.00 | | 1 240 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 431.00 | 62 276.00 | | 63 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 826.00 | 11 981.00 | | 18 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 059.00 | | 9 704.00 | 62 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 67 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 64 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | | 9 704.00 | 59 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 892.00 | 9 869.00 | 4 306.00 | 39 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 101.00 | 9 869.00 | 4 306.00 | 38 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 196.00 | 249 196.00 | | 249 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 597 376.00 | 597 376.00 | | 597 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VP Divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 750.00 | 630 750.00 | | 630 750.00 |
VW T.V.A. | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 634.00 | 395 634.00 | | 395 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 2 678.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 064.00 | 7 028.00 | | 8 064.00 |
ST Autres comptes | 86 223.00 | 59 652.00 | | 86 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 016.00 | 27 839.00 | | 32 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 062.00 | 16 898.00 | | 42 062.00 |
YT Sous‐traitance | 48 179.00 | 7 172.00 | | 48 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | 3 247.00 | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 5 925.00 | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 627.00 | 84 257.00 | | 168 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 804.00 | 130 301.00 | | 175 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 481.00 | 104 585.00 | | 174 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |