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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 3 531.00 | 4 214.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 656.00 | 48 787.00 | 23 870.00 | 72 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 892.00 | 54 108.00 | 28 784.00 | 82 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 826.00 | 1 365.00 | 512 461.00 | 513 826.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 919.00 | 1 365.00 | 667 554.00 | 668 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 811.00 | 55 473.00 | 696 337.00 | 751 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 750.00 | 180 319.00 | | 243 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 962.00 | 63 431.00 | | 82 962.00 |
DL TOTAL (I) | 348 712.00 | 265 750.00 | | 348 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 3 606.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 305.00 | 249 196.00 | | 201 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 782.00 | 132 086.00 | | 131 782.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 625.00 | 395 634.00 | | 347 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 337.00 | 661 384.00 | | 696 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 625.00 | 395 634.00 | | 347 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 926.00 | | 1 590 926.00 | 1 590 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 926.00 | | 1 590 926.00 | 1 590 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | 4 444.00 | | 4 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 991.00 | 53 225.00 | | 63 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 435.00 | | 3 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 2 536.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | -2 536.00 | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 15 678.00 | | 24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 574.00 | 1 303 739.00 | | 1 596 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 611.00 | 1 240 308.00 | | 1 513 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 962.00 | 63 431.00 | | 82 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 729.00 | 18 826.00 | | 18 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 457.00 | | 15 435.00 | 67 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 966.00 | | 15 435.00 | 64 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 456.00 | 8 652.00 | | 45 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 8 652.00 | | 43 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | 165.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 165.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 165.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 305.00 | 201 305.00 | | 201 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 512 428.00 | 512 428.00 | | 512 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 486.00 | 549 486.00 | | 549 486.00 |
VW T.V.A. | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 625.00 | 347 625.00 | | 347 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | 3 855.00 | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | 8 064.00 | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 92 679.00 | 86 223.00 | | 92 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 828.00 | 32 016.00 | | 30 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 033.00 | 42 062.00 | | 41 033.00 |
YT Sous‐traitance | 78 937.00 | 48 179.00 | | 78 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 3 169.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | 7 024.00 | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 774.00 | 168 627.00 | | 199 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 225.00 | 175 804.00 | | 185 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 085.00 | 174 481.00 | | 224 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |