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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 588 171.00 | | 2 588 171.00 | 2 588 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 171.00 | 3 610.00 | 8 560.00 | 12 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 713.00 | 37 304.00 | 85 408.00 | 122 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 105.00 | 42 134.00 | 2 693 971.00 | 2 736 105.00 |
BT Marchandises | 302 242.00 | 11 086.00 | 291 155.00 | 302 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CF Disponibilités | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 060.00 | 11 086.00 | 519 973.00 | 531 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 166.00 | 53 221.00 | 3 213 945.00 | 3 267 166.00 |
CU Autres participations | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 983.00 | | | 132 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
DL TOTAL (I) | 270 391.00 | | | 270 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 688.00 | | | 2 373 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 342.00 | | | 446 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 554.00 | | | 2 943 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 945.00 | | | 3 213 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 940.00 | | | 807 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 059.00 | | | 2 736 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 15 863.00 | | 26 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 15 863.00 | | 25 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 343.00 | 446 343.00 | | 446 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 689.00 | 238 075.00 | 998 902.00 | 2 373 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 430.00 | 165 441.00 | 1 989.00 | 167 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 554.00 | 807 940.00 | 998 902.00 | 2 943 554.00 |