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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 588 171.00 | | 2 588 171.00 | 2 588 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 10 525.00 | 4 771.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 343.00 | 79 676.00 | 249 667.00 | 329 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 508.00 | 91 421.00 | 2 855 086.00 | 2 946 508.00 |
BT Marchandises | 300 545.00 | | 300 545.00 | 300 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 710.00 | | 421 710.00 | 421 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 218.00 | 91 421.00 | 3 276 797.00 | 3 368 218.00 |
CU Autres participations | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 620 822.00 | 455 803.00 | | 620 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 001.00 | 165 019.00 | | 180 001.00 |
DL TOTAL (I) | 822 824.00 | 642 822.00 | | 822 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 782.00 | 2 054 639.00 | | 1 812 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771.00 | 4 907.00 | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 369.00 | 515 062.00 | | 472 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 547.00 | 104 018.00 | | 132 547.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 128.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 973.00 | 2 678 756.00 | | 2 453 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 797.00 | 3 321 579.00 | | 3 276 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 990.00 | | 9 519.00 | 2 936 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 591 686.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 686.00 | | | 2 591 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 262.00 | | 9 379.00 | 335 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 140.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 595.00 | 33 826.00 | | 57 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | 33 826.00 | | 56 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 369.00 | 472 369.00 | | 472 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 832.00 | 200 019.00 | 852 826.00 | 1 807 832.00 |
VI Groupe et associés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 144.00 | 79 015.00 | 2 129.00 | 81 144.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 973.00 | 846 161.00 | 852 826.00 | 2 453 973.00 |