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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 588 171.00 | | 2 588 171.00 | 2 588 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 6 952.00 | 7 598.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 708.00 | 16 996.00 | 268 712.00 | 285 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 871.00 | 25 168.00 | 2 876 702.00 | 2 901 871.00 |
BT Marchandises | 280 223.00 | 10 952.00 | 269 270.00 | 280 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
BZ Autres créances | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 080.00 | 10 952.00 | 514 128.00 | 525 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 952.00 | 36 121.00 | 3 390 830.00 | 3 426 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 331 691.00 | 148 391.00 | | 331 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 111.00 | 183 301.00 | | 124 111.00 |
DL TOTAL (I) | 477 803.00 | 353 692.00 | | 477 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 437.00 | 2 157 894.00 | | 2 233 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 815.00 | 422 860.00 | | 561 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | 128 136.00 | | 117 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 027.00 | 2 708 899.00 | | 2 913 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 830.00 | 3 062 591.00 | | 3 390 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 706.00 | | | 919 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 681.00 | | | 2 738 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 601.00 | 66 167.00 | 98 600.00 | 57 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 66 167.00 | 98 600.00 | 56 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 816.00 | 561 816.00 | | 561 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 539.00 | 236 218.00 | 810 620.00 | 2 229 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 629.00 | | | 210 629.00 |
VP Divers | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 964.00 | 238 975.00 | 1 989.00 | 240 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 028.00 | 919 707.00 | 810 620.00 | 2 913 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | | 500.00 | | |