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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 588 171.00 | | 2 588 171.00 | 2 588 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 552.00 | 5 180.00 | 9 371.00 | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 713.00 | 51 201.00 | 71 512.00 | 122 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 681.00 | 57 601.00 | 2 681 079.00 | 2 738 681.00 |
BT Marchandises | 273 683.00 | 6 538.00 | 267 146.00 | 273 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 049.00 | 6 538.00 | 381 512.00 | 388 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 730.00 | 64 139.00 | 3 062 591.00 | 3 126 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 391.00 | 132 984.00 | | 148 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 301.00 | 115 408.00 | | 183 301.00 |
DL TOTAL (I) | 353 692.00 | 270 391.00 | | 353 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 894.00 | 2 373 689.00 | | 2 157 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 860.00 | 446 343.00 | | 422 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 136.00 | 123 514.00 | | 128 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 899.00 | 2 943 554.00 | | 2 708 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 591.00 | 3 213 945.00 | | 3 062 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 106.00 | | | 2 736 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 134.00 | 15 467.00 | | 42 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 915.00 | 15 467.00 | | 40 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 860.00 | 422 860.00 | | 422 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 008.00 | 242 137.00 | 1 026 106.00 | 2 138 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
VP Divers | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 926.00 | 110 937.00 | 1 989.00 | 112 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 899.00 | 813 028.00 | 1 026 106.00 | 2 708 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |